Fund accountant opc (comptable opc-mandats) H/F

La Rochelle, Poitou-Charentes, fr
Company: CACEIS
Category: Business and Financial Operations Occupations
Published on 2021-06-20 19:05:30
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Comptable OPC
- Mandats.


Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.

Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.

Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:

• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...).


• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers

• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office

• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5

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