Client Operations Officer PERES - PASSIF H/F

Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, fr
Company: CACEIS
Category: Management Occupations
Published on 2021-07-25 19:14:28

Description du poste

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions :

Vous êtes en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.

Vous assurez aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

Vos activités principales :

Vous traitez les OST,
Vous exécutez les ordres de souscription / rachat,
Vous procédez aux appels de fonds des fonds PERES
Vous exécutez les distributions d’actifs et cessions de gré à gré,
Vous mettez à jour le registre nominatif des actionnaires et porteurs de parts,
Vous assurez les relations avec CACEIS Bank, les différents intervenants externes. (Sociétés de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, institutionnels Français ou Etrangers, les dépositaires, Euroclear France),
Vous gérez la fiscalité et tous documents y afférent,
Vous mettez à jour les restrictions et traite les opérations suite à l’analyse et au caractère juridique d’un dossier (succession, nantissement, décès).
Vous assurez la relation clientèle au quotidien

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